五月天电影 7月26日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0291，涨0.09%
发布日期：2024-07-27 14:39 点击次数：201
本站音信，7月26日五月天电影，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0291元，累计净值为1.1011元，较前一往改日高涨0.09%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨3.33%，近1年高涨5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比115.71%，现款占净值比1.65%。
该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申报1.35%。
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